Kekuatan Relatif ETF: Yang Perlu Anda Ketahui Banyak investor telah memeluk ETF dalam portofolio mereka berkat instrumen keuangan finansial yang hemat biaya dan mudah digunakan. Selain berfungsi sebagai blok bangunan inti yang sangat baik dalam portfolio jangka panjang dan portofolio pensiun, ETF juga mendapat popularitas di kalangan investor yang mencari keterpaparan taktis. Satu jenis produk tertentu dari industri veteran PowerShares terus tergelincir di bawah radar untuk banyak orang, meskipun terlihat lebih dekat di bawah tenda mengungkapkan beberapa peluang menarik lihat Laporan Bebas: Cara Memilih ETF yang Tepat Setiap Saat. Invesco PowerShares menawarkan serangkaian 8220Technical Leaders8221 ETFs yang menargetkan sejumlah kelas aset populer dengan twist produk ini menggunakan metodologi eksklusif yang memungkinkan mereka untuk memilah-milah ribuan sekuritas dan mempersempit keranjang kepemilikan mereka hanya untuk yang memenuhi kriteria tertentu. . Hasilnya adalah portofolio dangkal yang dianggap hanya menahan komponen terkuat dari masing-masing alam semesta berdasarkan ukuran kinerja relatif. Lihat juga ETF untuk Investasi Hands Off. Kekuatan Relatif 101 Jadi, apa yang ada di balik metodologi 8220Technical Leaders8221 Kekuatan relatif. Masing-masing penawaran PowerShares menggunakan ukuran kekuatan relatif sebagai metrik utama untuk mempertimbangkan sekuritas untuk dimasukkan ke dalam setiap portofolio yang mendasarinya. Jadi, apa sebenarnya kekuatan relatif? Sederhananya, kekuatan relatif mengukur kinerja individual masing-masing dalam hubungannya dengan rekan-rekannya. Penyedia indeks di balik jajaran ETF ini, Dorsey Wright, menyatakan bahwa kekuatan relatif meningkat berdasarkan landasan teknis dari tren dasar mengikuti strategi ini dicapai dengan mengandalkan data yang tidak bias, tidak emosional, dan objektif daripada peramalan bias dan penelitian subjektif yang sering terjadi. Kali dengan pertimbangan manajer portofolio individu lihat juga FAQ Teknis Teknis ETF. Indeks yang mendasari 8220Technical Leaders8221 ETFs memilih sekuritas dari masing-masing alam semesta yang memiliki karakteristik kekuatan relatif paling kuat dalam kaitannya dengan kinerja industri dan sub-sektor pada dasarnya, portofolio ini adalah tolok ukur 8220quantitatively8181. Strategi semacam ini mungkin menarik bagi siapa saja yang percaya bahwa analisis teknis berbasis aturan dapat berfungsi untuk meningkatkan keuntungan bottom line selama jangka panjang melihat juga Portofolio ETFdB Hedge Fund. Cek Kinerja Rangkaian penawaran PowerShares yang diperkuat kekuatan relatif telah menghasilkan hasil kinerja yang mengesankan, berhasil mengungguli ETF berbasis luas yang mencakup kelas aset serupa (imbal hasil pada 9132012): Portofolio Pemimpin Teknis DWA SmallCap PowerShares (DWAS): ETF ini mencakup tentang 200 perusahaan perusahaan yang menunjukkan kekuatan relatif di alam semesta topi kecil AS. Data kinerja terbatas karena peluncuran ETF ini pada bulan Juli tahun ini. Yahoo Finance 3 Simple Momentum Strategi Perdagangan ETF Momentum trader yang mencari pergerakan harga yang kuat untuk melonjak terus merangkul ETF untuk kemudahan penggunaan, efisiensi biaya, dan Keragaman produk yang tersedia. Biasanya, pengaturan perdagangan momentum akan datang dalam bentuk tren, tapi juga bisa berasal dari pergeseran momentum seperti pembelian kuat setelah penurunan tajam. Strategi Momentum dapat diterapkan intra hari, memanfaatkan tren yang terjadi dalam hitungan menit atau jam, atau strategi dapat diterapkan untuk memanfaatkan tren jangka panjang. Strategi harga dan indikator digunakan untuk menemukan momentum (atau kekurangannya) dan dapat diterapkan pada pasar bullish dan bearish melihat Cara Mengalir ETF Perdagangan. Kelemahan Relatif Momentum Strategi Momentum Momentum Kekuatan relatif mengacu pada bagaimana satu pergerakan harga ETF dibandingkan dengan yang lain. Jika dua ETF jatuh di pasar beruang dan Anda ingin menjadi pendek, pendek yang terlemah ETF yang tak seorang pun ingin memilikinya. Mari kita asumsikan youre bearish pada penambang emas dan ingin mendapatkan posisi short, tapi youre tidak yakin mana penambang emas ETF ke pendek. Lakukan perbandingan untuk melihat mana yang berkinerja terburuk (karena Anda ingin singkat). Jika Anda ingin pergi lama, youd mencari satu thats melakukan yang terbaik. Gambar 1 menunjukkan Market Vectors Gold Miners (GDX) dibandingkan dengan Market Vectors Junior Gold Miners (GDXJ). Selama rentang waktu yang ditunjukkan, GDXJ lebih lemah dari GDX. Jika memilih antara kedua ETF ini, singkatnya dalam GDXJ adalah pilihan yang lebih baik karena lebih lemah lihat juga Cara Menjadi Beruang Lebih Baik: ETF Pendek vs. Invers. Gambar 1. GDX vs GDXJ (garis ungu) Persentase Skala. Sumber: FreeStockCharts Untuk masuk dalam ETF yang telah Anda pilih berdasarkan kelemahan relatif, pastikan tren turun secara keseluruhan ada pada tempatnya lalu cari entri. Metode sederhana namun sangat efektif adalah menggambar garis tren sepanjang pullback dalam tren turun, dan kemudian masuk saat harga kembali turun dan mematahkan trendline. Gambar 2. Teknik Pullback Entry. Sumber: Freestockcharts Gambar 2 menunjukkan potensi berapa banyak titik masuk yang ada dalam tren turun yang kuat. Semua garis putih adalah trendlines untuk pullback saat trendline dipatahkan sehingga menunjukkan penjualan berlanjut dan posisi short dapat diambil. Tempatkan berhenti di atas tinggi baru-baru ini untuk membatasi risiko, dan tahan posisi sampai ayunan tinggi tinggi terjadi. Metode ini juga bisa digunakan dalam uptrend. Carilah ETF yang melakukan yang terkuat dalam uptrend. Turunkan trendline ke bawah sepanjang pullback, saat trendline dipatok dengan membeli, pergi lama. Tempatkan berhenti di bawah rendah baru-baru ini dan keluar saat ayunan rendah rendah terjadi lihat juga 17 ETFs For Day Traders. Momentum Indicator Strategy Momentum Bullish Pendekatan berikut paling baik diterapkan saat indikator momentum (default 12 hari) baru saja mencapai tingkat ekstrem, seperti 110 dan lebih tinggi, atau 90 dan lebih rendah. Ketika berfluktuasi bolak-balik sedikit di atas 100, sinyalnya kurang dapat diandalkan. Tingkat ekstrem pada indikator momentum sering memberi sinyal bahwa harganya terlalu diperpanjang, dan titik balik akan segera tiba. Mendasarkan keputusan pada hal ini saja bisa menjadi berbahaya, karena harga bisa terus berjalan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, sedang mencari tingkat ekstrem dalam indikator momentum, diikuti oleh divergensi. Dalam kasus khusus ini, mencari indikasi bahwa penjualan yang kuat akan berbalik untuk membeli, dan ketika terjadi, kita dapat beralih ke kereta membeli mulai melihat 5 Pola Bagan Paling Penting untuk Pedagang ETF. Gambar 3. Momentum Divergence pada SPDR Gold Trust. Sumber: FreeStockCharts Gambar 3 menunjukkan urutan kejadian yang terjadi di SPDR Gold Trust (GLD). Karena harga jatuh di tengah lonjakan momentum, diikuti beberapa bulan kemudian oleh tingkat yang lebih rendah. Ini adalah harga divergensi yang membuat posisi turun lebih rendah namun momentum akan naik. Ini mengindikasikan ada potensi perdagangan panjang ETF, namun perdagangan membutuhkan pemicu dan pengendalian risiko. Begitu Anda memiliki pengaturan divergensi, pemicu perdagangan sederhana adalah dengan menggambar garis tren pada indikator momentum, dan kemudian masukkan panjang saat garis tren rusak. Gambar 4. Momentum Trade Trigger. Sumber: FreeStockCharts Pada perdagangan khusus ini, trendline ke bawah mengikuti divergensi pada indikator momentum yang terputus hampir persis pada titik balik harga yang lebih tinggi. Ketepatan ini biasa terjadi, jadi stop loss dibutuhkan. Tempatkan berhenti di bawah harga rendah baru-baru ini, dalam hal ini 148. Terus memegang posisi asalkan harga ETF membuat posisi terendah lebih tinggi. Bila rendah rendah terjadi, yang bisa dilihat di sisi kanan kanan Gambar 4, keluar dari perdagangan. Ini juga bisa digunakan strategi shorting. Anda mencari lonjakan beli diikuti dengan divergensi pada indikator momentum (lower highs). Begitu itu terjadi, Anda akan menjadi pendek saat indikator momentum pecah di bawah garis tren ke atas. Berhenti di atas tinggi baru-baru ini, dan Anda memegang posisi sampai ayunan tinggi tinggi terjadi melihat 3 Tip Perdagangan ETF Anda Hilang. Strategi RSI Netral ke Pasar Breakout Kadang-kadang ETF didominasi tanpa tren yang bergerak dalam kisaran tertentu. Meskipun hal ini sering terlihat secara visual pada grafik harga, indikator RSI dapat membantu mengkonfirmasi kisaran yang terjadi, dan juga memberi tahu Anda saat pergerakan tren dimulai. Bila Anda melihat harga ETF bergerak maju mundur dalam band harga untuk jangka waktu yang lama, kemungkinan Anda juga akan melihat RSI (14 hari) berfluktuasi antara sekitar 80 dan 20. Jika perdagangan benar-benar berombak, RSI bahkan mungkin Tetap nyaman membaca 50 Ketika harga bergerak dalam kisaran dan RSI berfluktuasi antara 20 dan 80, Anda lebih baik memulai strategi mulai dari pada momentum. Gambar 5 menunjukkan hal ini terjadi di United States Oil Fund (USO). Meskipun ada peluang untuk menukar harga jual tembus pandang, ini biasanya dilewati oleh pedagang momentum yang mendukung pergerakan yang lebih dinamis. Gambar 5. Minyak Amerika Serikat dengan RSI. Sumber: FreeStockCharts Tunggu RSI untuk keluar dari jangkauan ini sebelum melakukan momentum perdagangan. Idealnya, uptrend harga harus menghasilkan RSI yang mencapai di atas 80 dan juga bertahan di atas 40. Dalam tren turun harga, Anda harus melihat RSI turun di bawah 20 dan umumnya bertahan di bawah 60. USO menunjukkan kecenderungan ini kembali pada tahun 2012. Gambar 6. USO dengan Indikator RSI. Sumber: FreeStockCharts Di sisi kiri Gambar 6 kita melihat harga dan RSI mulai, maka kedua RSI dan harga istirahat sebelum rendah, menandakan momentum penjualan meningkat dan tren turun. Setelah mencapai di bawah 20, RSI membuat posisi terendah yang terus berlanjut dan tingginya di pertengahan Agustus, menunjukkan momentum pembelian. Untuk memasukkan perdagangan selama tren naik atau turun, gunakan metode pengendalian entri dan pengendalian risiko yang digariskan dalam Strategi Momentum Kekuatan Relatif Kekuatan Relatif lihat Pilihan ETF Call Dan Put Options Dijelaskan. Strategi Momentum Bottom Line datang dalam berbagai bentuk dan dapat didasarkan pada harga atau indikator. Terapkan strategi momentum baik di pasar atas maupun bawah untuk memaksimalkan peluang. Selama pasar yang tenang dan tidak tren, Anda mungkin ingin duduk di pinggir lapangan dan menunggu potensi perdagangan yang lebih tinggi. Bila momentum trading Anda, keuntungannya bisa besar, tapi begitu juga risikonya karena momentum bisa bergeser sangat cepat dan parah. Kontrol risiko dengan stop loss, dan selalu trade dengan rencana keluar dalam pikiran. Download Cara Memilih ETF yang Tepat Setiap Saat dengan keanggotaan ETFdb gratis mendaftar ke buletin ETFdb untuk mendapatkan update tentang peluncuran dan analisis Pengungkapan: Tidak ada posisi pada saat penulisan. ETF Strategi perdagangan ETF (Exchange traded funds) adalah kendaraan yang hebat untuk jangka pendek. Atau perdagangan jangka menengah. Saya menggunakan dana perdagangan valuta asing dan strategi perdagangan etf sejak saya mulai belajar bagaimana menukar pasar saham. Sudah lebih dari 10 tahun. Saya memulai dengan perdagangan saham indeks pasar saham tapi kemudian saya menemukan bahwa dana yang diperdagangkan dapat digunakan juga untuk perdagangan ayunan dan posisi sektor tertentu atau bagian lain dari pasar keuangan internasional. Saya mulai belajar pertukaran dana yang diperdagangkan. Situasi di daerah ini juga berubah dalam dekade terakhir karena banyak perusahaan mengeluarkan banyak dana pertukaran yang diperdagangkan. Kita sekarang dapat berdagang hampir setiap bagian dari pasar keuangan dengan beberapa dana yang diperdagangkan di bursa. Dasar-dasar strategi perdagangan etf saya Strategi saya didasarkan pada analisis teknis pasar saham. Alat analisis bagan saya yang paling banyak digunakan adalah pola kekuatan relatif dan grafik saham. Lebih banyak strategi dan ETF Hampir setiap strategi yang dijelaskan didasarkan pada dasar-dasar analisis teknis yang sederhana. Saya menggunakan gaya analisis ini untuk kegiatan perdagangan harian saya. Tutorial trading emas Saya telah membuat tutorial kecil ini untuk menggambarkan perdagangan dana pertukaran emas yang diperdagangkan. Ini adalah deskripsi strategi yang sangat sederhana yang dapat diterapkan pada dana komoditas lainnya. Strategi ini menggunakan analisis kekuatan relatif sederhana yang dikombinasikan dengan pola grafik dan alat analisis teknis sederhana lainnya. Strategi sederhana semacam itu bisa menghasilkan keuntungan reguler yang bagus di akun trading atau investasi Anda. Anda harus menyiapkan deskripsi strategi dalam rencana Anda dan membuat langkah Anda berdasarkan rencana semacam itu. Temukan lebih banyak di halaman terkait
Comments
Post a Comment